一、企業(yè)基本情況

晉中供水有限責(zé)任公司是市城區(qū)唯一一家城市公共供水企業(yè)，成立于1955年6月，已有64年歷史，擔(dān)負(fù)著市城區(qū)居民的安全供水重任。公司下設(shè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、營銷部門17個，全資子公司7家。公司日供水能力12.9萬m3，供水管網(wǎng)440多公里，供水面積100余平方公里，供電專線65公里（含天湖雙電源供電專線），擁有省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證的全市最專業(yè)的水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)，生活飲用水檢測項目增至65項，水質(zhì)綜合合格率保持在100%，滿足了我市城區(qū)經(jīng)濟生產(chǎn)和群眾生活的供水需求。

二、股東及出資信息

晉中供水有限責(zé)任公司股東由晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司和榆次國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司組成。

晉中供水有限責(zé)任公司股東出資表

三、2018年度公司財務(wù)會計報告審計情況

（一）財務(wù)報告的范圍和執(zhí)行的會計制度

公司2018年度財務(wù)報告包括公司本部、2個分公司及7個子公司的合并財務(wù)會計決算報表、會計報表附注、財務(wù)情況說明書。2個分公司分別是材料經(jīng)銷部、厚水分公司。7個子公司分別是厚水市政有限公司、天池水表檢定有限公司、天溪管網(wǎng)工程有限公司、天潤管網(wǎng)設(shè)計有限公司、天澤機電維修有限公司、天湖水質(zhì)檢測有限公司、天承中水運營有限公司。公司執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及應(yīng)用指南的有關(guān)規(guī)定。

（二）財務(wù)會計報告審計情況

公司及下屬7個子公司2018年度財務(wù)決算報表已經(jīng)山西榆晉共濟會計師事務(wù)所審計，出具了榆晉共濟財審〔2019〕0065號、0059號、0060號、0062號、0063號、0066號、0067號、0068號審計報告。審計意見認(rèn)為，公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2018年12月31日的合并財務(wù)狀況以及2018年度的合并經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

四、2018年公司財務(wù)狀況

財務(wù)分析數(shù)據(jù)為公司本部及其所屬2個分公司（公司材料經(jīng)銷部、厚水分公司）、7個全資子公司（厚水市政有限公司、天池水表檢定有限公司、天溪管網(wǎng)工程有限公司、天潤管網(wǎng)設(shè)計有限公司、天澤機電維修有限公司、天湖水質(zhì)檢測有限公司、天承中水運營有限公司）合并報表數(shù)據(jù)。截止12月末，公司人員617人。其中在冊477人，離退休人員140人。

（一）資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況

合并資產(chǎn)總額17993.91萬元。其中：貨幣資金6187.89萬元，應(yīng)收賬款175.44萬元，其他應(yīng)收款22.97萬元，預(yù)付賬款139.90萬元，存貨2127.74萬元，固定資產(chǎn)凈額6467.50萬元，無形資產(chǎn)攤余凈額644.90萬元，在建工程2037.87萬元。

合并負(fù)債總額14951.93萬元。其中：短期借款2000萬元，應(yīng)付賬款3476.82萬元，預(yù)收賬款848.68萬元，應(yīng)付職工薪酬188.75萬元，應(yīng)交稅費356.55萬元，其他應(yīng)付款1655.12萬元，專項應(yīng)付款5946.47萬元，遞延收益479.53萬元。

合并所有者權(quán)益總額3041.98萬元；其中：注冊資本2,206萬元，資本公積4813.25萬元，未分配利潤-3977.27萬元。

2018年資產(chǎn)負(fù)債表

單位：萬元

(二）主要財務(wù)指標(biāo)

2018年實現(xiàn)營業(yè)收入12209.85萬元。其中：主營業(yè)務(wù)銷售自來水3011.62萬m3，平均售水單價3.38元/m3，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入10169.98萬元；公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)2039.87萬元。

2018年營業(yè)總成本11559.02萬元。其中：主營業(yè)務(wù)銷售自來水成本6832.61萬元，其他業(yè)務(wù)成本3011.39萬元，營業(yè)稅金及附加88.27萬元，銷售費用4萬元，管理費用1575.29萬元，財務(wù)費用47.46萬元。

2018年累計實現(xiàn)利潤總額703.27萬元。其中：主營業(yè)務(wù)銷售自來水實現(xiàn)利潤總額1699.37萬元，公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)利潤總額-996.10萬元。

2018年利潤表

單位:萬元

五、主要稅費繳納情況

公司2018年累計繳納各項稅費967.01萬元，明細(xì)如下：①增值稅208.25萬元；②城市維護(hù)建設(shè)稅27.84萬元；③教育費附加11.92萬元；④地方教育費附加7.96萬元；⑤房產(chǎn)稅17.39萬元；⑥土地使用稅11.26萬元；⑦車船稅1.87萬元；⑧印花稅2.65萬元；⑨個人所得稅8.41萬元；⑩企業(yè)所得稅71.53萬元；?水資源稅592.20萬元；?殘保金5.73萬元。

六、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職和年度報酬情況

（一）董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況

（二）董事、監(jiān)事、高級管理人員的年度報酬情況

（三）2018年職工年平均收入47847元(未扣除五險一金)。

（四）依法執(zhí)行勞動合同的變更、續(xù)訂、解除或終止，截止2018年12月依法與職工訂立勞動合同475份。合同履行中未發(fā)生爭議，無變更等問題發(fā)生。

（五）科學(xué)制定勞動定額，合理安排工作時間。公司行政人員依法實行每周5日工作制。連續(xù)生產(chǎn)、服務(wù)等崗位實行輪班、輪休制，綜合計時，根據(jù)實際工作時間來計取考勤。堅持以人為本，在保障職工身體健康的條件下，嚴(yán)格按照國家法律和規(guī)定,實行了各種職工休假制度，特別是積極推行了職工帶薪年休假制度。

（六）社會保險和福利

按照國家及省市有關(guān)規(guī)定，參加了晉中市榆次區(qū)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、大額補充醫(yī)療、失業(yè)、工傷保險社會統(tǒng)籌，按時足額繳納各項社會保險費，共計繳費8525974元。

按照國家及省、市有關(guān)規(guī)定，按期調(diào)整了職工住房公積金交繳基數(shù)。

根據(jù)國家《職業(yè)病防治法》及《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，實行了職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度。組織從事或接觸職業(yè)危害因素崗位人員進(jìn)行了健康體檢，全年組織一線職工共131人次進(jìn)行了健康體檢。組織610名職工（包括內(nèi)退、離退休）參加健康體檢。

（七）監(jiān)督檢查

嚴(yán)格依據(jù)公司薪酬管理辦法，按時支付職工工資，并支付了職工依法享受年休假、婚喪假等依法參加社會活動期間的工資；職工患病或非因工負(fù)傷治療期間的病假工資或者生活費；職工事假期間的工資。支付了因工負(fù)傷或者患職業(yè)病在停工留薪期內(nèi)的職工按原工資福利待遇；按有關(guān)規(guī)定支付了內(nèi)部退養(yǎng)職工以及其他不在崗職工生活費。按月書面記錄了本單位職工工資的數(shù)額、項目、時間，并向職工提供了個人工資清單。

（八）職工培訓(xùn)計劃及落實情況

1.組織公司領(lǐng)導(dǎo)、行政科室、一線部門420人次分4批進(jìn)行職業(yè)道德與職場禮儀專題培訓(xùn)。

2.組織公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)技術(shù)及操作人員145人次分兩批進(jìn)行閘閥、水表專項技術(shù)培訓(xùn)。

3.組織公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、一線員工360人次進(jìn)行安全生產(chǎn)月安全警示教育活動。

4.組織公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)技術(shù)及操作人員110人次進(jìn)行智慧水務(wù)知識專項技術(shù)培訓(xùn)。

5.組織公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、一線員工208人次進(jìn)行安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)。

6、組織公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、各部門內(nèi)審員82人次進(jìn)行9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證培訓(xùn)。

7.共組織了6個工種，26人參加職業(yè)技能鑒定考核，其中初級工1人，中級工11人，高級工14人。

七、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

（一）2018年公司管理層發(fā)生通訊費31800元，差旅費21646元，因公出國（境）費用0元，生產(chǎn)與非生產(chǎn)車輛費用合計759268元。

（二）2018年公司三公經(jīng)費：車輛購置費479125.87元（其中：車款441100元，車輛購置稅38025.87元），業(yè)務(wù)招待費0元，因公出國費用0元，三公經(jīng)費比上年增加51121.78元，增幅11.94%。

（三）2018年公司發(fā)生通訊費140579.5元，比上年減少21568.5元，降幅13.3%。差旅費41951元，比上年減少14249元，降幅25.35%。

八、工會工作情況概述

（一）加強職工思想教育，提高隊伍整體素質(zhì)

1.深入開展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新活動。組織參加了晉中市第三屆“五小”競賽活動，公司2名職工獲獎。2.認(rèn)真開展職工教育培訓(xùn)工作。先后組織職工參加了安全知識、崗位技能、企業(yè)文化、勞動法律、崗位職責(zé)等各類專題培訓(xùn)10余次，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到500余人次。

（二）堅持職代會制度，發(fā)揮民主管理和民主監(jiān)督作用

1.堅持職代會制度。2.堅持民主評議干部制度。3.堅持企務(wù)公開制度。工會通過企務(wù)公開欄、公司局域網(wǎng)、民主生活會等形式，定期把公司五險一金繳納情況、新出臺的各項規(guī)章制度、人員聘用、重大開支等重要信息及時完整地傳達(dá)給職工，提高了公開透明度，增強了職工凝聚力，引入了創(chuàng)新機制，加強了民主監(jiān)督。

（三）以“送溫暖，獻(xiàn)愛心”活動為著力點，充分發(fā)揮工會的維權(quán)職能

1.有效開展“送溫暖”工作，積極為職工排憂解難。將家庭特別困難、有重大疾病的職工作為重點對象，建立了特困人員檔案，并經(jīng)常對他們進(jìn)行走訪、慰問，積極出主意、想辦法，幫助解決實際困難。2018年，看望生病職工5人，慰問親人去世職工4人。

2.切實保障女工合法權(quán)益和特殊利益。依法維護(hù)女工合法權(quán)益，為女工說話辦實事，做女工的貼心人，是公司女職工委員會的一項重要工作，按時為女職工發(fā)放衛(wèi)生費，組織女職工婦檢。

九、下發(fā)制度、規(guī)定情況

2018年，公司結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)、營銷、管理實際情況，先后制定下發(fā)了《子公司工資總額發(fā)放補充規(guī)定（暫行）》《經(jīng)營目標(biāo)管理及工作目標(biāo)考核辦法（暫行）》《晉中供水有限責(zé)任公司定崗定編方案》《晉中供水有限責(zé)任公司開展用戶全面普查實施方案》《窗口及其他對外工作人員行為規(guī)范細(xì)則》《晉中供水有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建實施方案》《2017年度經(jīng)營績效考核工資分配方案》《2017年度內(nèi)退人員生活費補發(fā)辦法》《晉中供水有限責(zé)任公司供水管網(wǎng)新建和改造工程工作流程（暫行）》等管理制度和工作方案，進(jìn)一步優(yōu)化了公司管理體系。

十、年內(nèi)重大事件及對企業(yè)的影響

（一）重點工程

2018年，市政重點工程城市供水項目涉及三項工程，分別為危舊供水管網(wǎng)改造項目、供水管網(wǎng)新建項目、天湖水廠提標(biāo)項目。

1.危舊供水管網(wǎng)改造項目。2018年計劃改造市城區(qū)危舊供水管網(wǎng)15公里，現(xiàn)已全部完工，共計改造15.5公里。

2.供水管網(wǎng)新建項目。計劃新建供水管網(wǎng)8.2公里，已全部完工，共計新建供水管網(wǎng)27.77公里。

3.天湖水廠提標(biāo)項目。2018年計劃對天湖水廠實施技術(shù)提標(biāo)改造，一年來經(jīng)過實地考察、方案設(shè)計、進(jìn)水口改造、專家評審等一系列工作，現(xiàn)日產(chǎn)水量1.5萬m3的一體化凈水設(shè)備已建設(shè)安裝完成，正式并網(wǎng)產(chǎn)水，進(jìn)入了試運行階段。一體化設(shè)備的成功運行有效保證了天湖水廠日產(chǎn)水能力穩(wěn)定在日產(chǎn)水量4萬m3，一定程度緩解了市城區(qū)供水緊張局面。

（二）9001認(rèn)證順利通過

為推進(jìn)企業(yè)不斷發(fā)展、全面升級，公司年初將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系9001認(rèn)證工作列入重點工作。全年經(jīng)過前期考察、走訪調(diào)研、公開招標(biāo)、確定第三方機構(gòu)、專家現(xiàn)場調(diào)研、Q/E/O體系貫標(biāo)培訓(xùn)、體系文件策劃編寫、內(nèi)部審核、外部審核等一系列工作，總公司及6家子公司順利通過了9001認(rèn)證。

（三）駐村扶貧工作干出成效

2018年，公司堅持綜合開發(fā)與重點突破相結(jié)合原則，加大對幫扶對象左權(quán)縣石匣鄉(xiāng)大林村的產(chǎn)業(yè)化扶持力度，著力改善村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境，拓寬農(nóng)民收入渠道。進(jìn)一步完善了精準(zhǔn)脫貧檔案資料，并開展兩次摸底工作；聘請農(nóng)大專家在村內(nèi)開展了蔬菜種植講座；聘請了專業(yè)體檢中心在大林村開展送醫(yī)下鄉(xiāng)義診活動；六一兒童節(jié)，為全村幼兒、小學(xué)生送去了書包、彩筆、文具盒等學(xué)習(xí)用品。全年，逢元旦、中秋、國慶重要節(jié)日，為全村村民送去了米、面、油生活慰問品。

在全國扶貧日，公司組織在幫扶村開展了“扶貧濟困促和諧、企業(yè)幫扶進(jìn)大林”系列活動，為村戶送去了中層管理人員捐款購買的法蘭絨毯199條和由職工捐贈的衣物14箱，并由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊對村中貧困戶、低保戶老黨員們進(jìn)行了慰問，對村內(nèi)街道進(jìn)行清掃整理?；顒幼詈?，駐村工作隊對貧困戶種植的土豆、南瓜進(jìn)行了現(xiàn)場代銷。

（四）公務(wù)用車改革情況

為加快建立新型企業(yè)公務(wù)用車制度，根據(jù)《晉中市國有企業(yè)公務(wù)用車制度改革實施方案》（市車改發(fā)〔2018〕2號）及有關(guān)規(guī)定，公司擬定《晉中供水有限責(zé)任公司公務(wù)用車改革實施方案》，經(jīng)上級部門批準(zhǔn)，公司開展公務(wù)用車改革。經(jīng)過全面改革，業(yè)務(wù)交通總支出節(jié)支161479元（2011年—2013年平均數(shù)），節(jié)支率37%，切實達(dá)到了降低企業(yè)運行成本的目的。

（五）公司股東變更及出資情況

2018年11月9日以前，公司股東由晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司和榆次國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司組成。

2018年11月9日，根據(jù)市政府相關(guān)文件和市領(lǐng)導(dǎo)批示精神，公司召集股東召開股東會議，會議通過了《關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓股東變更的議案》《修改公司章程的議案》，表決同意公司股東晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司將其持有的公司50.35%股權(quán)劃轉(zhuǎn)給晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司，公司股東由晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司變更為晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司，出資金額1110.62萬元。

所以，公司的股東是由晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司和榆次國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司組成。

十一、黨建促發(fā)展工作

（一）黨建工作狠抓落實

在上級黨組織的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司年初成立黨群工作部，一年來黨建工作狠抓落實，穩(wěn)步推進(jìn)。先后出臺了《領(lǐng)導(dǎo)班子成員“三基建設(shè)”聯(lián)系點制度》《黨委會議事規(guī)則》《公司黨費收繳辦法》《黨風(fēng)廉政建設(shè)約談工作辦法》等10項制度，并嚴(yán)格按照各項制度開展黨建工作；按要求組織召開了民主生活會、組織生活會，開展了民主評議黨員工作；先后開展了黨課學(xué)習(xí)、知識競賽活動和弘揚“紅船精神”、走進(jìn)壽陽尹靈芝烈士紀(jì)念館重溫入黨誓詞等一系列主題黨日活動；利用“周四學(xué)習(xí)日”學(xué)習(xí)了習(xí)總書記的系列講話精神和國家、省、市兩會的會議精神等，組織學(xué)習(xí)38次；成立公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組，組織中心組學(xué)習(xí)12次。

（二）黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

黨風(fēng)廉政方面，年初組織逐級簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”責(zé)任書》33份，全面開展黨風(fēng)廉政工作，組織全體黨員觀看了《郝志明案警示教育片》，黨委書記與中層副職以上管理人員就黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的落實情況進(jìn)行了集體約談和一對一約談，共約談42人次。

黨建工作的扎實開展，堅固了公司核心發(fā)展道路，增強了企業(yè)內(nèi)生發(fā)展動力。

十二、企業(yè)履行社會責(zé)任情況

（一）供水生產(chǎn)安全穩(wěn)定

年初，按要求組織逐級簽訂安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”責(zé)任書34份，并先后下發(fā)了《2018年進(jìn)一步加強安全生產(chǎn)管理工作方案》《晉中供水有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)整治方案》等文件，要求各部門、子公司嚴(yán)格按照文件落實各項安全生產(chǎn)工作。各生產(chǎn)部門全年按時召開安全生產(chǎn)例會，開展巡視巡檢工作，安全生產(chǎn)設(shè)備巡查檢修507項次，供水供電專線大型搶修27次。

積極開展“安全生產(chǎn)月”活動。6月，組織扎實開展了一系列“安全生產(chǎn)月”活動，組織100余人在公司開展了供水突發(fā)事件應(yīng)急演練，各部門、各子公司按要求組織開展了不同層次、不同形式的應(yīng)急演練。新增管網(wǎng)測壓點2個，管網(wǎng)測壓點增至39個，全年通過對測壓點的科學(xué)合理調(diào)控，有效確保了市城區(qū)供水均衡穩(wěn)定。

強化水質(zhì)檢測確保水質(zhì)安全。水質(zhì)檢測方面，天湖水質(zhì)檢測公司嚴(yán)格按照水質(zhì)檢測制度規(guī)定進(jìn)行水質(zhì)檢測，并按要求委托太原監(jiān)測站對出廠水進(jìn)行生活飲用水106項指標(biāo)全分析檢測，水質(zhì)檢測結(jié)果均在公司網(wǎng)站定期公布。共完成水源水、出廠水和管網(wǎng)末梢水生活飲用水常規(guī)項目全分析240份，常規(guī)檢驗水樣5110份。除此之外，天湖水質(zhì)檢測公司全年完成對外檢測水樣1580份，并按照市規(guī)管局文件要求完成了晉中市所屬11個縣（市區(qū)）水質(zhì)督查水樣568份，保證了晉中市所屬各縣市城市的供水水質(zhì)安全。

安全生產(chǎn)工作和水質(zhì)檢測工作的認(rèn)真開展，不僅確保了公司全年生產(chǎn)零事故，更為我市城區(qū)的供水安全提供了堅實保障。

（二）供水服務(wù)再次升級

嚴(yán)格落實“放管服”工作要求，對《用戶安裝（改裝）流程》《用戶變更用水性質(zhì)流程》等一系列供水服務(wù)流程進(jìn)行了精簡優(yōu)化，全面提高了窗口服務(wù)效率。

按照年初計劃，組織各窗口部門、子公司深入社區(qū)及各大院校開展了“供水志愿者服務(wù)進(jìn)社區(qū)”活動，截至目前已深入65家，活動通過發(fā)放宣傳資料、現(xiàn)場解答咨詢、上門義務(wù)檢修等，把優(yōu)質(zhì)的服務(wù)延伸到了廣大用戶身邊。在用戶繳費服務(wù)方面，收費網(wǎng)點保持88個，新開通了電信“翼支付”網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)，供水服務(wù)不斷升級，用戶繳費更加輕松。

供水服務(wù)熱線接聽和記錄用戶電話近3178次；公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布信息87條，水質(zhì)公告64條；由于重點工程改造、電力部門檢修、管網(wǎng)漏水等原因，搶修D(zhuǎn)N100mm以下供水管網(wǎng)1106處，搶修D(zhuǎn)N100mm以上供水管網(wǎng)201處；組織為重要用水單位、人口密集小區(qū)送水139臺次。

2018年主要經(jīng)濟指標(biāo)報表

晉中供水有限責(zé)任公司

晉中供水有限責(zé)任公司